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国联安鑫元1个月持有混合A基金盘中实时估值(010931)

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今天最新净值 1.1742 -0.0012 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3990亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：林渌张蕙显刘佃贵

国联安鑫元1个月持有混合A基金010931重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	1.6600	0.89%	-0.38%	-0.0034%
601799	星宇股份	0.3500	0.87%	0.00%	0.0000%
600031	三一重工	2.0600	0.86%	2.57%	0.0221%
600887	伊利股份	1.0800	0.63%	0.82%	0.0052%
600030	中信证券	0.9500	0.55%	0.29%	0.0016%
688789	宏华数科	0.3100	0.50%	2.78%	0.0139%
603969	银龙股份	2.3700	0.48%	5.28%	0.0253%
000651	格力电器	0.5600	0.46%	1.79%	0.0082%
002594	比亚迪	0.2200	0.44%	-0.92%	-0.0040%
688019	安集科技	0.1000	0.44%	4.43%	0.0195%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.12%		0.0884%		16.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安鑫元1个月持有混合A基金010931实时估值图

国联安鑫元1个月持有混合A基金010931实时估值图

国联安鑫元1个月持有混合A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%