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国联安恒瑞3个月定开债券 - 基金主页(代码:017694)

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今天最新净值 1.0530 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4958亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.10%	0.66%	0.41%	1.13%	3.58%	-	4.64%
同类排名	2753/3225	1823/3225	364/3231	2948/3227	2461/3046	2260/2605		-

国联安恒瑞3个月定开债券(017694)基金档案

基金代码	017694	基金简称	国联安恒瑞3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-06-16~2023-08-15	成立日期	2023-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆欣俞善超	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%