国联安恒瑞3个月定开债券基金净值查询(017694)

今天最新净值 1.0530 0.0003 0.03% 2026-04-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4958亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣俞善超

今年以来国联安恒瑞3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安恒瑞3个月定开债券(017694)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-21	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2026-04-20	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2026-04-17	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2026-04-16	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-04-14	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2026-04-13	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0515	1.0515	1.0504	1.0504	0.0011	0.10%
2026-04-10	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0504	1.0504	1.0493	1.0493	0.0011	0.10%
2026-04-09	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%

2026-04-07	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2026-04-03	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2026-04-02	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2026-03-31	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-03-30	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0480	1.0480	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%
2026-03-27	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-03-25	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2026-03-24	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0474	1.0474	1.0462	1.0462	0.0012	0.11%
2026-03-23	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-03-20	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0462	1.0462	1.0467	1.0467	-0.0005	-0.05%
2026-03-18	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2026-03-17	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%

2026-03-16	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0453	1.0453	1.0464	1.0464	-0.0011	-0.11%
2026-03-13	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-03-11	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0466	1.0466	1.0472	1.0472	-0.0006	-0.06%
2026-03-10	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-03-09	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0473	1.0473	1.0495	1.0495	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-03-03	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-03-02	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0495	1.0495	1.0483	1.0483	0.0012	0.11%
2026-02-27	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-02-26	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0482	1.0482	1.0493	1.0493	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2026-02-24	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%
2026-02-13	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2026-02-12	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-02-11	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-02-10	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-02-09	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-02-06	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0496	1.0496	1.0486	1.0486	0.0010	0.10%
2026-02-05	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2026-02-04	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0478	1.0478	1.0483	1.0483	-0.0005	-0.05%
2026-02-03	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0485	1.0485	1.0482	1.0482	0.0003	0.03%
2026-01-30	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%
2026-01-29	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2026-01-27	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0487	1.0487	1.0496	1.0496	-0.0009	-0.09%
2026-01-26	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-01-23	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0493	1.0493	1.0487	1.0487	0.0006	0.06%
2026-01-22	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-01-21	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%
2026-01-20	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0476	1.0476	1.0463	1.0463	0.0013	0.12%
2026-01-19	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0463	1.0463	1.0465	1.0465	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-01-14	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2026-01-12	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0465	1.0465	1.0455	1.0455	0.0010	0.10%
2026-01-09	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2026-01-08	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2026-01-07	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0442	1.0442	1.0451	1.0451	-0.0009	-0.09%
2026-01-06	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0451	1.0451	1.0461	1.0461	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%