基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鑫稳3个月持有混合A - 基金主页(代码:010817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0002 -0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0815
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：林渌陈建华刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.01%	0.12%	0.29%	1.23%	7.44%	7.21%	8.13%
同类排名	729/1338	497/1351	50/1347	697/1338	1186/1285	950/1229	758/1130	-

国联安鑫稳3个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601328	交通银行	5.7600	1.41%	2.25%
600900	长江电力	1.1200	1.03%	1.35%
601398	工商银行	3.5300	0.95%	0.97%
600690	海尔智家	0.9000	0.79%	-0.38%
601799	星宇股份	0.1500	0.63%	0.00%
600030	中信证券	0.6200	0.60%	0.29%
600887	伊利股份	0.5900	0.57%	0.82%
600031	三一重工	0.7500	0.54%	2.57%
000651	格力电器	0.3500	0.48%	1.79%
603969	银龙股份	1.1200	0.38%	5.28%

国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)基金档案

基金代码	010817	基金简称	国联安鑫稳3个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林渌陈建华刘佃贵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%