基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C - 基金主页(代码:025583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0626 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0626
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：邹强

光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1000	2.45%	3.53%
09660	地平线机器	4.2000	1.49%	-0.28%
603799	华友钴业	0.4400	1.36%	1.28%
600660	福耀玻璃	0.4600	1.35%	0.96%
000538	云南白药	0.5100	1.31%	1.00%
600674	川投能源	1.9900	1.25%	1.18%
600066	宇通客车	0.8200	1.21%	2.26%
09988	阿里巴巴-W	0.2000	1.17%	2.92%
002001	新和成	0.9600	1.09%	-0.14%
06682	范式智能	0.6000	1.08%	2.78%

光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C(025583)基金档案

基金代码	025583	基金简称	光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%