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交银裕景纯债一年定开债(交银裕景纯债一年定期开放债券) - 基金主页(代码:013419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1510亿
最近资产：27.32亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

交银裕景纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0420元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0150元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	分红	每份派现金0.0320元

交银裕景纯债一年定开债(013419)基金档案

基金代码	013419	基金简称	交银裕景纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-08	成立日期	2021-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	季参平张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	27.32亿	最近份额	26.1510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%