基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银稳进丰利六个月持有期混合C - 基金主页(代码:018199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0165 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2023-06-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8203亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.11%	-0.17%	1.01%	4.47%	4.44%	-	1.76%
同类排名	602/1314	94/1308	421/1314	818/1306	798/1264	1131/1206		-

交银稳进丰利六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	XD宇通客	1.0100	0.71%	2.26%
600690	海尔智家	1.0700	0.60%	-0.38%
00700	腾讯控股	0.0400	0.47%	3.53%
001221	悍高集团	0.3400	0.42%	3.29%
603049	中策橡胶	0.3500	0.42%	2.18%
603259	药明康德	0.2100	0.41%	6.71%
600282	南钢股份	3.2300	0.37%	2.97%
603606	东方电缆	0.2900	0.37%	0.02%
688271	联影医疗	0.1400	0.37%	1.15%
02268	药明合联	0.2900	0.34%	10.14%

交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)基金档案

基金代码	018199	基金简称	交银稳进丰利六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-16	成立日期	2023-06-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	1.8203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%