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交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询(018199)

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今天最新净值 1.0165 -0.0007 -0.07% 2026-03-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0165
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8203亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一年交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)基金累计收益率4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-17 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2026-03-12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2026-03-11 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2026-03-10 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24%
2026-03-09 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2026-03-06 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2026-03-05 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2026-03-04 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0151 1.0151 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0188 1.0188 -0.0037 -0.36%
2026-03-02 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2026-02-27 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2026-02-26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0203 1.0203 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0192 1.0192 0.0011 0.11%
2026-02-24 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2026-02-13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0207 1.0207 -0.0025 -0.24%
2026-02-12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2026-02-11 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11%
2026-02-10 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0168 1.0168 0.0024 0.24%
2026-02-06 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-02-04 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2026-02-03 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0116 1.0116 0.0030 0.30%
2026-02-02 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0160 1.0160 -0.0044 -0.43%
2026-01-30 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%
2026-01-29 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2026-01-26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2026-01-22 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2026-01-21 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0134 1.0134 0.0027 0.27%
2026-01-20 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2026-01-19 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0130 1.0130 1.0118 1.0118 0.0012 0.12%
2026-01-16 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2026-01-14 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2026-01-13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2026-01-09 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0096 1.0096 0.0017 0.17%
2026-01-08 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-01-07 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0083 1.0083 0.0015 0.15%
2026-01-05 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0056 1.0056 0.0027 0.27%
2025-12-31 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-12-30 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-12-29 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0072 1.0072 -0.0021 -0.21%
2025-12-26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-12-25 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-12-24 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-12-23 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2025-12-18 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0041 1.0041 0.0022 0.22%
2025-12-16 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2025-12-15 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2025-12-11 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-12-09 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2025-12-05 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0049 1.0049 0.0015 0.15%
2025-12-04 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-12-03 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2025-12-02 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0052 1.0052 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0035 1.0035 0.0017 0.17%
2025-11-28 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-11-27 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-11-24 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2025-11-21 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0049 1.0049 -0.0027 -0.27%
2025-11-20 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2025-11-17 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2025-11-14 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0097 1.0097 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-11-12 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-11-07 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-11-05 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0066 1.0066 0.0009 0.09%
2025-11-04 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2025-11-03 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-10-31 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2025-10-29 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0080 1.0080 0.0019 0.19%
2025-10-28 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-10-24 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2025-10-23 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-10-22 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2025-10-21 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2025-10-20 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-10-17 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0075 1.0075 -0.0039 -0.39%
2025-10-16 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-10-15 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2025-10-14 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0083 1.0083 -0.0019 -0.19%
2025-10-13 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-10-10 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0129 1.0129 -0.0028 -0.28%
2025-10-09 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0102 1.0102 0.0027 0.27%
2025-09-30 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2025-09-29 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2025-09-26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0078 1.0078 -0.0016 -0.16%
2025-09-25 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0055 1.0055 0.0024 0.24%
2025-09-23 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2025-09-19 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2025-09-18 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-09-16 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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