交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询(018199)

今天最新净值 1.0165 -0.0007 -0.07% 2026-03-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2023-06-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8203亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

今年以来交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-17	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-03-12	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%
2026-03-11	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%
2026-03-10	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0154	1.0154	1.0130	1.0130	0.0024	0.24%
2026-03-09	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0130	1.0130	1.0147	1.0147	-0.0017	-0.17%
2026-03-06	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0147	1.0147	1.0137	1.0137	0.0010	0.10%
2026-03-05	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2026-03-04	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0151	1.0151	-0.0017	-0.17%

2026-03-03	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0151	1.0151	1.0188	1.0188	-0.0037	-0.36%
2026-03-02	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2026-02-27	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-02-26	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0188	1.0188	1.0203	1.0203	-0.0015	-0.15%
2026-02-25	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0203	1.0203	1.0192	1.0192	0.0011	0.11%
2026-02-24	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2026-02-13	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0182	1.0182	1.0207	1.0207	-0.0025	-0.24%
2026-02-12	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-02-11	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%
2026-02-10	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0192	1.0192	1.0168	1.0168	0.0024	0.24%
2026-02-06	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2026-02-04	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019	0.19%
2026-02-03	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0146	1.0146	1.0116	1.0116	0.0030	0.30%

2026-02-02	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0160	1.0160	-0.0044	-0.43%
2026-01-30	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0160	1.0160	1.0179	1.0179	-0.0019	-0.19%
2026-01-29	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-01-27	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0187	1.0187	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%
2026-01-26	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2026-01-22	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0169	1.0169	1.0161	1.0161	0.0008	0.08%
2026-01-21	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0161	1.0161	1.0134	1.0134	0.0027	0.27%
2026-01-20	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2026-01-19	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0130	1.0130	1.0118	1.0118	0.0012	0.12%
2026-01-16	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-01-14	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2026-01-13	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2026-01-09	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0113	1.0113	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%
2026-01-08	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-01-07	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0095	1.0095	1.0098	1.0098	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0098	1.0098	1.0083	1.0083	0.0015	0.15%
2026-01-05	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0083	1.0083	1.0056	1.0056	0.0027	0.27%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%