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华泰保兴吉年利定开(华泰保兴吉年利) - 基金主页(代码:006642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1415 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4237
成立日期：2018-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4234亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

华泰保兴吉年利定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.2244元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.2703元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	分红	每份派现金0.1500元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	分红	每份派现金0.1500元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	分红	每份派现金0.1200元

华泰保兴吉年利定开基金动态

华泰保兴吉年利定开华泰保兴基金获股东二次增资权益投资疲弱规模不足19亿元丨基金

成立之初，华泰保兴基金董事长杨平在接受媒体采访时曾表示，力争五年左右成为资产管理规模达到行业前1/3的基金管理公司。但从2019年末该公司的管理规模来看，完成目标尚存在难度。
标签：权益投资关联基金：华泰保兴策略精选A 华泰保兴多策略华泰保兴吉年利定开华泰保兴健康消费A

华泰保兴吉年利定开重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	2.4500	2.90%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.5300	2.35%	-0.05%
601318	中国平安	8.8400	1.95%	1.13%
600036	招商银行	11.6200	1.58%	1.47%
601899	紫金矿业	14.0100	1.56%	5.30%
300308	中际旭创	0.6800	1.34%	0.60%
000333	美的集团	4.5900	1.16%	1.17%
601166	兴业银行	14.4500	0.98%	2.63%
600900	长江电力	11.0000	0.96%	1.35%
300502	新易盛	0.6500	0.90%	1.64%

华泰保兴吉年利定开(006642)基金档案

基金代码	006642	基金简称	华泰保兴吉年利定开	基金全称
发行日期	2018-12-19~2018-12-20	成立日期	2018-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	3.10亿元	最近份额	5.4234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%