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华泰保兴吉年利定开(华泰保兴吉年利)(006642)基金分红送配

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今天最新净值 1.1415 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4237
成立日期：2018-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4234亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.2244元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.2703元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	每份派现金0.1500元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.1500元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	每份派现金0.1200元

基金动态

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%