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交银稳进丰利六个月持有期混合A - 基金主页(代码:018198)

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今天最新净值 1.0335 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：2023-06-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8062亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.13%	-0.11%	1.16%	5.12%	5.72%	-	3.45%
同类排名	533/1314	86/1308	371/1314	752/1306	703/1264	1068/1206		-

交银稳进丰利六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	XD宇通客	1.0100	0.71%	2.26%
600690	海尔智家	1.0700	0.60%	-0.38%
00700	腾讯控股	0.0400	0.47%	3.53%
001221	悍高集团	0.3400	0.42%	3.29%
603049	中策橡胶	0.3500	0.42%	2.18%
603259	药明康德	0.2100	0.41%	6.71%
600282	南钢股份	3.2300	0.37%	2.97%
603606	东方电缆	0.2900	0.37%	0.02%
688271	联影医疗	0.1400	0.37%	1.15%
02268	药明合联	0.2900	0.34%	10.14%

交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)基金档案

基金代码	018198	基金简称	交银稳进丰利六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-16	成立日期	2023-06-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	1.8062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%