交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询(018198)

今天最新净值 1.0335 -0.0007 -0.07% 2026-03-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：2023-06-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8062亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

今年以来交银稳进丰利六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-17	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0342	1.0342	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0342	1.0342	1.0345	1.0345	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-03-12	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0337	1.0337	0.0007	0.07%
2026-03-11	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0337	1.0337	1.0322	1.0322	0.0015	0.15%
2026-03-10	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0322	1.0322	1.0298	1.0298	0.0024	0.23%
2026-03-09	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0298	1.0298	1.0314	1.0314	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0304	1.0304	0.0010	0.10%
2026-03-05	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2026-03-04	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0300	1.0300	1.0317	1.0317	-0.0017	-0.16%

2026-03-03	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0317	1.0317	1.0355	1.0355	-0.0038	-0.37%
2026-03-02	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0355	1.0355	1.0361	1.0361	-0.0006	-0.06%
2026-02-27	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0361	1.0361	1.0354	1.0354	0.0007	0.07%
2026-02-26	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0354	1.0354	1.0369	1.0369	-0.0015	-0.14%
2026-02-25	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0369	1.0369	1.0358	1.0358	0.0011	0.11%
2026-02-24	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0358	1.0358	1.0346	1.0346	0.0012	0.12%
2026-02-13	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0346	1.0346	1.0372	1.0372	-0.0026	-0.25%
2026-02-12	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%
2026-02-11	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0366	1.0366	1.0355	1.0355	0.0011	0.11%
2026-02-10	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0356	1.0356	1.0331	1.0331	0.0025	0.24%
2026-02-06	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-02-04	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0327	1.0327	1.0308	1.0308	0.0019	0.18%
2026-02-03	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0277	1.0277	0.0031	0.30%

2026-02-02	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0321	1.0321	-0.0044	-0.43%
2026-01-30	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0341	1.0341	-0.0020	-0.19%
2026-01-29	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0341	1.0341	1.0346	1.0346	-0.0005	-0.05%
2026-01-28	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2026-01-27	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0348	1.0348	1.0339	1.0339	0.0009	0.09%
2026-01-26	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-01-23	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-01-22	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2026-01-21	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0294	1.0294	0.0027	0.26%
2026-01-20	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2026-01-19	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0289	1.0289	1.0276	1.0276	0.0013	0.13%
2026-01-16	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2026-01-14	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2026-01-13	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%
2026-01-09	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0270	1.0270	1.0253	1.0253	0.0017	0.17%
2026-01-08	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-01-07	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0254	1.0254	1.0239	1.0239	0.0015	0.15%
2026-01-05	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0239	1.0239	1.0211	1.0211	0.0028	0.27%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%