交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合)基金净值查询(519766)
今天最新净值
2.5637
-0.0274 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6649
0.0493 1.8838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6007
- 成立日期：2016-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8555亿
- 最近资产：4.87亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘庆祥
近一月交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询
近一月,交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金累计收益率-9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5713 |
2.6083 |
2.5637 |
2.6007 |
0.0076 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5637 |
2.6007 |
2.5911 |
2.6281 |
-0.0274 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5911 |
2.6281 |
2.6189 |
2.6559 |
-0.0278 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6189 |
2.6559 |
2.6452 |
2.6822 |
-0.0263 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6452 |
2.6822 |
2.6571 |
2.6941 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6571 |
2.6941 |
2.6867 |
2.7237 |
-0.0296 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6867 |
2.7237 |
2.6243 |
2.6613 |
0.0624 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6243 |
2.6613 |
2.6784 |
2.7154 |
-0.0541 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6784 |
2.7154 |
2.6851 |
2.7221 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6851 |
2.7221 |
2.7292 |
2.7662 |
-0.0441 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7292 |
2.7662 |
2.7833 |
2.8203 |
-0.0541 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7833 |
2.8203 |
2.7540 |
2.7910 |
0.0293 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7540 |
2.7910 |
2.8005 |
2.8375 |
-0.0465 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.8005 |
2.8375 |
2.7254 |
2.7624 |
0.0751 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7254 |
2.7624 |
2.6933 |
2.7303 |
0.0321 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6933 |
2.7303 |
2.7052 |
2.7422 |
-0.0119 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7052 |
2.7422 |
2.7882 |
2.8252 |
-0.0830 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7882 |
2.8252 |
2.7622 |
2.7992 |
0.0260 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7622 |
2.7992 |
2.7560 |
2.7930 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7560 |
2.7930 |
2.9505 |
2.9875 |
-0.1945 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.9505 |
2.9875 |
2.9539 |
2.9909 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.9539 |
2.9909 |
2.8292 |
2.8662 |
0.1247 |
4.41% |
