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交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合)基金净值查询(519766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5713 0.0076 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6649 0.0493 1.8838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6083
成立日期：2016-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8555亿
最近资产：4.87亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘庆祥

近一周交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.6538	2.6908	2.5713	2.6083	0.0825	3.21%
2026-09-15	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.5713	2.6083	2.5637	2.6007	0.0076	0.30%
2026-09-14	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.5637	2.6007	2.5911	2.6281	-0.0274	-1.06%
2026-09-11	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.5911	2.6281	2.6189	2.6559	-0.0278	-1.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%