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中泰中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018678)

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今天最新净值 1.0398 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2023-08-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9593亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：王瑞马潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.01%	0.06%	0.29%	1.24%	2.74%	-	3.98%
同类排名	590/661	645/662	638/662	582/660	492/574	401/433		-

中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金档案

基金代码	018678	基金简称	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-18	成立日期	2023-08-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	王瑞马潇	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.98亿	最近份额	0.9593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%