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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金分红送配

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今天最新净值 1.0398 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2023-08-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9593亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：王瑞马潇

中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)暂未进行分红送配

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%