| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.4995 | 1.55% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.4713 | 1.54% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3101 | 0.52% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3070 | 0.52% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0196 | 0.14% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.6988 | 0.13% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.6635 | 0.13% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0232 | 0.13% |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 1.0205 | 0.13% |
| 西部利得数字产业混合A | 1.7252 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保裕安混合A | 1.2814 | 0.69% |
| 国寿安保裕安混合C | 1.2724 | 0.69% |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 1.4219 | 0.60% |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 1.3985 | 0.60% |
| 中信建投聚利A | 1.0516 | 0.52% |
| 中信建投聚利C | 1.1266 | 0.52% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0716 | 0.43% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0486 | 0.42% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.3713 | 0.40% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4155 | 0.39% |