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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金盘中实时估值(016884)

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今天最新净值 1.0720 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金016884重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.2000	0.42%	5.30%	0.0223%
600350	山东高速	0.5000	0.29%	4.48%	0.0130%
01288	农业银行	0.9000	0.28%	1.35%	0.0038%
00939	建设银行	0.6000	0.25%	1.93%	0.0048%
601318	中国平安	0.0600	0.25%	1.13%	0.0028%
000895	双汇发展	0.1500	0.24%	1.40%	0.0034%
002948	青岛银行	0.9000	0.24%	4.31%	0.0103%
600030	中信证券	0.1400	0.24%	0.29%	0.0007%
600642	申能股份	0.5000	0.24%	2.73%	0.0066%
601369	陕鼓动力	0.4000	0.24%	1.29%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.69%		0.0708%		19.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金016884实时估值图

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C基金016884实时估值图

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山西证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西策略灵活配置混合	1.9554	3.8972%
山西证券创新成长混合发起式A	1.4921	2.1268%
山西证券创新成长混合发起式C	1.4894	2.1268%
山西改革精选灵活配置混合	1.2614	1.0874%
山西证券品质生活混合A	0.5669	0.9415%
山西证券品质生活混合C	0.5512	0.9415%
山西证券裕享增强债券发起式A	1.1548	0.7494%
山西证券裕享增强债券发起式C	1.1378	0.7494%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%