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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C - 基金主页(代码:016884)

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今天最新净值 1.0720 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.2000	0.42%	5.30%
600350	山东高速	0.5000	0.29%	4.48%
01288	农业银行	0.9000	0.28%	1.35%
00939	建设银行	0.6000	0.25%	1.93%
601318	中国平安	0.0600	0.25%	1.13%
000895	双汇发展	0.1500	0.24%	1.40%
002948	青岛银行	0.9000	0.24%	4.31%
600030	中信证券	0.1400	0.24%	0.29%
600642	申能股份	0.5000	0.24%	2.73%
601369	陕鼓动力	0.4000	0.24%	1.29%

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)基金档案

基金代码	016884	基金简称	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-06	成立日期	2023-03-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘凌云李雪松	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.2393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%