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东财价值启航A(东财价值启航混合发起式A) - 基金主页(代码:018096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6705 0.0016 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6780 -0.0168 -2.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6705
成立日期：2023-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：东财基金
基金经理：方一航罗申

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.98%	2.65%	-13.65%	-23.04%	-16.14%	-32.66%	-32.95%	-28.94%
同类排名	5050/5052	2923/5124	4786/5127	5051/5052	4458/4487	4041/4044	3377/3455	-

东财价值启航A基金动态

东财价值启航A 机器人热度推动机械设备板块上涨重仓基金周内收益靠前

从跌幅来看，银华中证影视主题ETF和国泰中证影视主题ETF分别以8.02%、7.35%的跌幅垫底，两只基金月内仍保持16.24%、17.09%的收益率。同时，招商沪深300地产A、汇添富中证能源ETF、广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF、广发中证传媒ETF联接A均在周内回撤3%以上。
标签：收益收益率港股涨幅医药股份关联基金：东财价值启航A 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 国泰中证机器人ETF 国泰中证影视主题ETF 华夏中证机器人ETF 汇添富国证港股通创新药ETF

东财价值启航A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	5.0000	10.20%	1.02%
600460	士兰微	5.4000	9.61%	1.55%
300373	扬杰科技	1.8000	8.98%	1.31%
002156	通富微电	3.0000	8.74%	1.20%
688362	甬矽电子	3.0000	7.88%	3.42%
600584	长电科技	2.5000	6.83%	0.95%
605111	新洁能	2.6000	6.67%	-2.21%
688396	华润微	2.0000	6.21%	1.40%
688372	伟测科技	0.6500	5.97%	0.30%

东财价值启航A(018096)基金档案

基金代码	018096	基金简称	东财价值启航A	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-03-28	成立日期	2023-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方一航罗申	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.1916	3.36%
东财上证科创200ETF联接A	1.0312	3.11%
东财上证科创200ETF联接C	1.0302	3.11%
东财消费电子指数增强A	1.5507	2.81%
东财消费电子指数增强C	1.5280	2.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%