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东财价值启航A(东财价值启航混合发起式A)基金净值查询(018096)

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今天最新净值 0.6705 0.0016 0.24% 2026-03-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6780 -0.0168 -2.4210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6705
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1031亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：方一航 罗申
近一年东财价值启航A|东财价值启航混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东财价值启航A(018096)基金累计收益率-16.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-30 018096 东财价值启航A 0.6705 0.6705 0.6689 0.6689 0.0016 0.24%
2026-03-27 018096 东财价值启航A 0.6689 0.6689 0.6634 0.6634 0.0055 0.83%
2026-03-26 018096 东财价值启航A 0.6634 0.6634 0.6729 0.6729 -0.0095 -1.41%
2026-03-25 018096 东财价值启航A 0.6729 0.6729 0.6616 0.6616 0.0113 1.71%
2026-03-24 018096 东财价值启航A 0.6616 0.6616 0.6532 0.6532 0.0084 1.29%
2026-03-23 018096 东财价值启航A 0.6532 0.6532 0.6881 0.6881 -0.0349 -5.34%
2026-03-20 018096 东财价值启航A 0.6881 0.6881 0.7001 0.7001 -0.0120 -1.71%
2026-03-19 018096 东财价值启航A 0.7001 0.7001 0.7197 0.7197 -0.0196 -2.72%
2026-03-18 018096 东财价值启航A 0.7197 0.7197 0.6948 0.6948 0.0249 3.58%
2026-03-17 018096 东财价值启航A 0.6948 0.6948 0.7235 0.7235 -0.0287 -4.13%
2026-03-16 018096 东财价值启航A 0.7235 0.7235 0.7106 0.7106 0.0129 1.82%
2026-03-13 018096 东财价值启航A 0.7106 0.7106 0.7225 0.7225 -0.0119 -1.65%
2026-03-12 018096 东财价值启航A 0.7225 0.7225 0.7305 0.7305 -0.0080 -1.10%
2026-03-11 018096 东财价值启航A 0.7305 0.7305 0.7386 0.7386 -0.0081 -1.10%
2026-03-10 018096 东财价值启航A 0.7386 0.7386 0.7161 0.7161 0.0225 3.14%
2026-03-09 018096 东财价值启航A 0.7161 0.7161 0.7281 0.7281 -0.0120 -1.65%
2026-03-06 018096 东财价值启航A 0.7281 0.7281 0.7313 0.7313 -0.0032 -0.44%
2026-03-05 018096 东财价值启航A 0.7313 0.7313 0.7267 0.7267 0.0046 0.63%
2026-03-04 018096 东财价值启航A 0.7267 0.7267 0.7269 0.7269 -0.0002 -0.03%
2026-03-03 018096 东财价值启航A 0.7269 0.7269 0.7675 0.7675 -0.0406 -5.59%
2026-03-02 018096 东财价值启航A 0.7675 0.7675 0.7765 0.7765 -0.0090 -1.16%
2026-02-27 018096 东财价值启航A 0.7765 0.7765 0.7822 0.7822 -0.0057 -0.73%
2026-02-26 018096 东财价值启航A 0.7822 0.7822 0.7797 0.7797 0.0025 0.32%
2026-02-25 018096 东财价值启航A 0.7797 0.7797 0.7776 0.7776 0.0021 0.27%
2026-02-24 018096 东财价值启航A 0.7776 0.7776 0.7799 0.7799 -0.0023 -0.29%
2026-02-13 018096 东财价值启航A 0.7799 0.7799 0.7848 0.7848 -0.0049 -0.62%
2026-02-12 018096 东财价值启航A 0.7848 0.7848 0.7936 0.7936 -0.0088 -1.12%
2026-02-11 018096 东财价值启航A 0.7936 0.7936 0.7920 0.7920 0.0016 0.20%
2026-02-10 018096 东财价值启航A 0.7920 0.7920 0.7961 0.7961 -0.0041 -0.52%
2026-02-09 018096 东财价值启航A 0.7961 0.7961 0.7780 0.7780 0.0181 2.33%
2026-02-06 018096 东财价值启航A 0.7780 0.7780 0.7889 0.7889 -0.0109 -1.40%
2026-02-05 018096 东财价值启航A 0.7889 0.7889 0.7922 0.7922 -0.0033 -0.42%
2026-02-04 018096 东财价值启航A 0.7922 0.7922 0.7933 0.7933 -0.0011 -0.14%
2026-02-03 018096 东财价值启航A 0.7933 0.7933 0.7776 0.7776 0.0157 2.02%
2026-02-02 018096 东财价值启航A 0.7776 0.7776 0.7861 0.7861 -0.0085 -1.08%
2026-01-30 018096 东财价值启航A 0.7861 0.7861 0.7987 0.7987 -0.0126 -1.58%
2026-01-29 018096 东财价值启航A 0.7987 0.7987 0.8005 0.8005 -0.0018 -0.22%
2026-01-28 018096 东财价值启航A 0.8005 0.8005 0.8134 0.8134 -0.0129 -1.61%
2026-01-27 018096 东财价值启航A 0.8134 0.8134 0.8131 0.8131 0.0003 0.04%
2026-01-26 018096 东财价值启航A 0.8131 0.8131 0.8399 0.8399 -0.0268 -3.30%
2026-01-23 018096 东财价值启航A 0.8399 0.8399 0.8174 0.8174 0.0225 2.75%
2026-01-22 018096 东财价值启航A 0.8174 0.8174 0.8155 0.8155 0.0019 0.23%
2026-01-21 018096 东财价值启航A 0.8155 0.8155 0.8166 0.8166 -0.0011 -0.13%
2026-01-20 018096 东财价值启航A 0.8166 0.8166 0.8340 0.8340 -0.0174 -2.09%
2026-01-19 018096 东财价值启航A 0.8340 0.8340 0.8463 0.8463 -0.0123 -1.47%
2026-01-16 018096 东财价值启航A 0.8463 0.8463 0.8827 0.8827 -0.0364 -4.30%
2026-01-15 018096 东财价值启航A 0.8827 0.8827 0.9142 0.9142 -0.0315 -3.57%
2026-01-14 018096 东财价值启航A 0.9142 0.9142 0.9176 0.9176 -0.0034 -0.37%
2026-01-13 018096 东财价值启航A 0.9176 0.9176 0.9338 0.9338 -0.0162 -1.73%
2026-01-12 018096 东财价值启航A 0.9338 0.9338 0.8770 0.8770 0.0568 6.48%
2026-01-09 018096 东财价值启航A 0.8770 0.8770 0.8863 0.8863 -0.0093 -1.06%
2026-01-08 018096 东财价值启航A 0.8863 0.8863 0.9104 0.9104 -0.0241 -2.72%
2026-01-07 018096 东财价值启航A 0.9104 0.9104 0.9183 0.9183 -0.0079 -0.86%
2026-01-06 018096 东财价值启航A 0.9183 0.9183 0.9045 0.9045 0.0138 1.53%
2026-01-05 018096 东财价值启航A 0.9045 0.9045 0.8706 0.8706 0.0339 3.89%
2025-12-31 018096 东财价值启航A 0.8706 0.8706 0.8712 0.8712 -0.0006 -0.07%
2025-12-30 018096 东财价值启航A 0.8712 0.8712 0.8588 0.8588 0.0124 1.44%
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2025-12-26 018096 东财价值启航A 0.9008 0.9008 0.8522 0.8522 0.0486 5.70%
2025-12-25 018096 东财价值启航A 0.8522 0.8522 0.8655 0.8655 -0.0133 -1.56%
2025-12-24 018096 东财价值启航A 0.8655 0.8655 0.8611 0.8611 0.0044 0.51%
2025-12-23 018096 东财价值启航A 0.8611 0.8611 0.8352 0.8352 0.0259 3.10%
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2025-12-19 018096 东财价值启航A 0.8149 0.8149 0.7941 0.7941 0.0208 2.62%
2025-12-18 018096 东财价值启航A 0.7941 0.7941 0.8144 0.8144 -0.0203 -2.56%
2025-12-17 018096 东财价值启航A 0.8144 0.8144 0.7647 0.7647 0.0497 6.50%
2025-12-16 018096 东财价值启航A 0.7647 0.7647 0.7659 0.7659 -0.0012 -0.16%
2025-12-15 018096 东财价值启航A 0.7659 0.7659 0.7768 0.7768 -0.0109 -1.40%
2025-12-12 018096 东财价值启航A 0.7768 0.7768 0.7900 0.7900 -0.0132 -1.70%
2025-12-11 018096 东财价值启航A 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25%
2025-12-10 018096 东财价值启航A 0.7920 0.7920 0.7747 0.7747 0.0173 2.23%
2025-12-09 018096 东财价值启航A 0.7747 0.7747 0.7919 0.7919 -0.0172 -2.22%
2025-12-08 018096 东财价值启航A 0.7919 0.7919 0.7617 0.7617 0.0302 3.96%
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2025-12-04 018096 东财价值启航A 0.7648 0.7648 0.7690 0.7690 -0.0042 -0.55%
2025-12-03 018096 东财价值启航A 0.7690 0.7690 0.7884 0.7884 -0.0194 -2.52%
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2025-11-24 018096 东财价值启航A 0.7666 0.7666 0.7978 0.7978 -0.0312 -4.07%
2025-11-21 018096 东财价值启航A 0.7978 0.7978 0.8615 0.8615 -0.0637 -7.98%
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2025-11-18 018096 东财价值启航A 0.8357 0.8357 0.8532 0.8532 -0.0175 -2.05%
2025-11-17 018096 东财价值启航A 0.8532 0.8532 0.8294 0.8294 0.0238 2.87%
2025-11-14 018096 东财价值启航A 0.8294 0.8294 0.8430 0.8430 -0.0136 -1.61%
2025-11-13 018096 东财价值启航A 0.8430 0.8430 0.8302 0.8302 0.0128 1.54%
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2025-11-11 018096 东财价值启航A 0.8768 0.8768 0.8751 0.8751 0.0017 0.19%
2025-11-10 018096 东财价值启航A 0.8751 0.8751 0.8606 0.8606 0.0145 1.68%
2025-11-07 018096 东财价值启航A 0.8606 0.8606 0.8392 0.8392 0.0214 2.55%
2025-11-06 018096 东财价值启航A 0.8392 0.8392 0.8399 0.8399 -0.0007 -0.08%
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2025-11-04 018096 东财价值启航A 0.8161 0.8161 0.8344 0.8344 -0.0183 -2.19%
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2025-10-31 018096 东财价值启航A 0.8146 0.8146 0.8183 0.8183 -0.0037 -0.45%
2025-10-30 018096 东财价值启航A 0.8183 0.8183 0.8179 0.8179 0.0004 0.05%
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2025-10-23 018096 东财价值启航A 0.7692 0.7692 0.7686 0.7686 0.0006 0.08%
2025-10-22 018096 东财价值启航A 0.7686 0.7686 0.7790 0.7790 -0.0104 -1.34%
2025-10-21 018096 东财价值启航A 0.7790 0.7790 0.7765 0.7765 0.0025 0.32%
2025-10-20 018096 东财价值启航A 0.7765 0.7765 0.7796 0.7796 -0.0031 -0.40%
2025-10-17 018096 东财价值启航A 0.7796 0.7796 0.8212 0.8212 -0.0416 -5.34%
2025-10-16 018096 东财价值启航A 0.8212 0.8212 0.8260 0.8260 -0.0048 -0.58%
2025-10-15 018096 东财价值启航A 0.8260 0.8260 0.8088 0.8088 0.0172 2.13%
2025-10-14 018096 东财价值启航A 0.8088 0.8088 0.7963 0.7963 0.0125 1.57%
2025-10-13 018096 东财价值启航A 0.7963 0.7963 0.8071 0.8071 -0.0108 -1.34%
2025-10-10 018096 东财价值启航A 0.8071 0.8071 0.8396 0.8396 -0.0325 -3.87%
2025-10-09 018096 东财价值启航A 0.8396 0.8396 0.8208 0.8208 0.0188 2.29%
2025-09-30 018096 东财价值启航A 0.8208 0.8208 0.8115 0.8115 0.0093 1.15%
2025-09-29 018096 东财价值启航A 0.8115 0.8115 0.7995 0.7995 0.0120 1.50%
2025-09-26 018096 东财价值启航A 0.7995 0.7995 0.7955 0.7955 0.0040 0.50%
2025-09-25 018096 东财价值启航A 0.7955 0.7955 0.7887 0.7887 0.0068 0.86%
2025-09-24 018096 东财价值启航A 0.7887 0.7887 0.7620 0.7620 0.0267 3.50%
2025-09-23 018096 东财价值启航A 0.7620 0.7620 0.7788 0.7788 -0.0168 -2.16%
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2025-09-19 018096 东财价值启航A 0.7906 0.7906 0.7883 0.7883 0.0023 0.29%
2025-09-18 018096 东财价值启航A 0.7883 0.7883 0.8097 0.8097 -0.0214 -2.64%
2025-09-17 018096 东财价值启航A 0.8097 0.8097 0.8021 0.8021 0.0076 0.95%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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