东财价值启航A(东财价值启航混合发起式A)基金净值查询(018096)

今天最新净值 0.6705 0.0016 0.24% 2026-03-30

盘中实时估值(仅供参考) 0.6780 -0.0168 -2.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6705
成立日期：2023-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：东财基金
基金经理：方一航罗申

今年以来东财价值启航A|东财价值启航混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东财价值启航A(018096)基金累计收益率-22.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-30	018096	东财价值启航A	0.6705	0.6705	0.6689	0.6689	0.0016	0.24%
2026-03-27	018096	东财价值启航A	0.6689	0.6689	0.6634	0.6634	0.0055	0.83%
2026-03-26	018096	东财价值启航A	0.6634	0.6634	0.6729	0.6729	-0.0095	-1.41%
2026-03-25	018096	东财价值启航A	0.6729	0.6729	0.6616	0.6616	0.0113	1.71%
2026-03-24	018096	东财价值启航A	0.6616	0.6616	0.6532	0.6532	0.0084	1.29%
2026-03-23	018096	东财价值启航A	0.6532	0.6532	0.6881	0.6881	-0.0349	-5.34%
2026-03-20	018096	东财价值启航A	0.6881	0.6881	0.7001	0.7001	-0.0120	-1.71%
2026-03-19	018096	东财价值启航A	0.7001	0.7001	0.7197	0.7197	-0.0196	-2.72%
2026-03-18	018096	东财价值启航A	0.7197	0.7197	0.6948	0.6948	0.0249	3.58%
2026-03-17	018096	东财价值启航A	0.6948	0.6948	0.7235	0.7235	-0.0287	-4.13%

2026-03-16	018096	东财价值启航A	0.7235	0.7235	0.7106	0.7106	0.0129	1.82%
2026-03-13	018096	东财价值启航A	0.7106	0.7106	0.7225	0.7225	-0.0119	-1.65%
2026-03-12	018096	东财价值启航A	0.7225	0.7225	0.7305	0.7305	-0.0080	-1.10%
2026-03-11	018096	东财价值启航A	0.7305	0.7305	0.7386	0.7386	-0.0081	-1.10%
2026-03-10	018096	东财价值启航A	0.7386	0.7386	0.7161	0.7161	0.0225	3.14%
2026-03-09	018096	东财价值启航A	0.7161	0.7161	0.7281	0.7281	-0.0120	-1.65%
2026-03-06	018096	东财价值启航A	0.7281	0.7281	0.7313	0.7313	-0.0032	-0.44%
2026-03-05	018096	东财价值启航A	0.7313	0.7313	0.7267	0.7267	0.0046	0.63%
2026-03-04	018096	东财价值启航A	0.7267	0.7267	0.7269	0.7269	-0.0002	-0.03%
2026-03-03	018096	东财价值启航A	0.7269	0.7269	0.7675	0.7675	-0.0406	-5.59%
2026-03-02	018096	东财价值启航A	0.7675	0.7675	0.7765	0.7765	-0.0090	-1.16%
2026-02-27	018096	东财价值启航A	0.7765	0.7765	0.7822	0.7822	-0.0057	-0.73%
2026-02-26	018096	东财价值启航A	0.7822	0.7822	0.7797	0.7797	0.0025	0.32%
2026-02-25	018096	东财价值启航A	0.7797	0.7797	0.7776	0.7776	0.0021	0.27%
2026-02-24	018096	东财价值启航A	0.7776	0.7776	0.7799	0.7799	-0.0023	-0.29%

2026-02-13	018096	东财价值启航A	0.7799	0.7799	0.7848	0.7848	-0.0049	-0.62%
2026-02-12	018096	东财价值启航A	0.7848	0.7848	0.7936	0.7936	-0.0088	-1.12%
2026-02-11	018096	东财价值启航A	0.7936	0.7936	0.7920	0.7920	0.0016	0.20%
2026-02-10	018096	东财价值启航A	0.7920	0.7920	0.7961	0.7961	-0.0041	-0.52%
2026-02-09	018096	东财价值启航A	0.7961	0.7961	0.7780	0.7780	0.0181	2.33%
2026-02-06	018096	东财价值启航A	0.7780	0.7780	0.7889	0.7889	-0.0109	-1.40%
2026-02-05	018096	东财价值启航A	0.7889	0.7889	0.7922	0.7922	-0.0033	-0.42%
2026-02-04	018096	东财价值启航A	0.7922	0.7922	0.7933	0.7933	-0.0011	-0.14%
2026-02-03	018096	东财价值启航A	0.7933	0.7933	0.7776	0.7776	0.0157	2.02%
2026-02-02	018096	东财价值启航A	0.7776	0.7776	0.7861	0.7861	-0.0085	-1.08%
2026-01-30	018096	东财价值启航A	0.7861	0.7861	0.7987	0.7987	-0.0126	-1.58%
2026-01-29	018096	东财价值启航A	0.7987	0.7987	0.8005	0.8005	-0.0018	-0.22%
2026-01-28	018096	东财价值启航A	0.8005	0.8005	0.8134	0.8134	-0.0129	-1.61%
2026-01-27	018096	东财价值启航A	0.8134	0.8134	0.8131	0.8131	0.0003	0.04%
2026-01-26	018096	东财价值启航A	0.8131	0.8131	0.8399	0.8399	-0.0268	-3.30%
2026-01-23	018096	东财价值启航A	0.8399	0.8399	0.8174	0.8174	0.0225	2.75%
2026-01-22	018096	东财价值启航A	0.8174	0.8174	0.8155	0.8155	0.0019	0.23%
2026-01-21	018096	东财价值启航A	0.8155	0.8155	0.8166	0.8166	-0.0011	-0.13%
2026-01-20	018096	东财价值启航A	0.8166	0.8166	0.8340	0.8340	-0.0174	-2.09%
2026-01-19	018096	东财价值启航A	0.8340	0.8340	0.8463	0.8463	-0.0123	-1.47%
2026-01-16	018096	东财价值启航A	0.8463	0.8463	0.8827	0.8827	-0.0364	-4.30%
2026-01-15	018096	东财价值启航A	0.8827	0.8827	0.9142	0.9142	-0.0315	-3.57%
2026-01-14	018096	东财价值启航A	0.9142	0.9142	0.9176	0.9176	-0.0034	-0.37%
2026-01-13	018096	东财价值启航A	0.9176	0.9176	0.9338	0.9338	-0.0162	-1.73%
2026-01-12	018096	东财价值启航A	0.9338	0.9338	0.8770	0.8770	0.0568	6.48%
2026-01-09	018096	东财价值启航A	0.8770	0.8770	0.8863	0.8863	-0.0093	-1.06%
2026-01-08	018096	东财价值启航A	0.8863	0.8863	0.9104	0.9104	-0.0241	-2.72%
2026-01-07	018096	东财价值启航A	0.9104	0.9104	0.9183	0.9183	-0.0079	-0.86%
2026-01-06	018096	东财价值启航A	0.9183	0.9183	0.9045	0.9045	0.0138	1.53%
2026-01-05	018096	东财价值启航A	0.9045	0.9045	0.8706	0.8706	0.0339	3.89%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财量化精选混合A	0.8817	1.07%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%