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博时安仁一年定开发起式债券A(博时安仁一年债A) - 基金主页(代码:002904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1074 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2016-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3467亿
最近资产：24.97亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.03%	0.12%	2.14%	3.15%	6.28%	15.69%	41.91%
同类排名	20/3228	2683/3229	2954/3232	16/3228	102/3029	433/2572	31/2127	-

博时安仁一年定开发起式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0512元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	分红	每份派现金0.0500元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-13	分红	每份派现金0.0263元
2021-08-10	2021-08-10	2021-08-12	分红	每份派现金0.0432元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	分红	每份派现金0.0425元

博时安仁一年定开发起式债券A(002904)基金档案

基金代码	002904	基金简称	博时安仁一年定开发起式债券A	基金全称
发行日期	2016-06-15~2016-06-21	成立日期	2016-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐薇	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	24.97亿元	最近份额	13.3467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%