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博时安仁一年定开发起式债券A(博时安仁一年债A)(002904)基金分红送配

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今天最新净值 1.1074 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2016-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3467亿
最近资产：24.97亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0512元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0500元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-13	每份派现金0.0263元
2021-08-10	2021-08-10	2021-08-12	每份派现金0.0432元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	每份派现金0.0425元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0432元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0125元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%