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泓德裕瑞三年定开债券 - 基金主页(代码:008724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0652 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6673亿
最近资产：80.79亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.02%	0.08%	0.34%	2.14%	4.64%	7.09%	14.42%
同类排名	2200/2695	1124/2730	2251/2723	2330/2710	1784/2659	1078/2369	1581/1897	-

泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0652	0.02%
2026-09-04	1.0650	0.01%
2026-08-28	1.0649	0.02%
2026-08-21	1.0647	0.02%

泓德裕瑞三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0170元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0300元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0163元

泓德裕瑞三年定开债券基金动态

泓德裕瑞三年定开债券泓德基金李倩离任四只产品基金经理职务仍然“一拖七”

天天基金网数据显示，李倩目前仍管理7只基金产品，管理规模合计226.12亿元。此次卸任的泓德泓富混合基金，李倩自2016年2月4日起开始管理，在5年多的时间里，获得142.30%的最佳任职回报
标签：债券管理经理卸任产品货币投资关联基金：泓德裕瑞三年定开债券

泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金档案

基金代码	008724	基金简称	泓德裕瑞三年定开债券	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-18	成立日期	2020-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	王璐	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	80.79亿	最近份额	74.6673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%