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泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金分红送配

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今天最新净值 1.0652 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6673亿
最近资产：80.79亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0170元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派现金0.0300元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0163元

基金动态

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%