基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金盘中实时估值(017004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75% 2026-06-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金017004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0700	2.59%	1.64%	0.0425%
300308	中际旭创	0.0500	2.38%	0.60%	0.0143%
300757	罗博特科	0.0300	0.95%	1.86%	0.0177%
300394	天孚通信	0.0300	0.76%	0.07%	0.0005%
601138	工业富联	0.1300	0.56%	2.61%	0.0146%
002916	深南电路	0.0200	0.37%	0.66%	0.0024%
002938	鹏鼎控股	0.0800	0.35%	1.75%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.96%		0.0981%		0.00%

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-06-24	0.75%	0.00%
2026-06-23	-2.32%	0.00%
2026-06-22	0.60%	0.00%
2026-06-18	1.25%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金017004实时估值图

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金017004实时估值图

标签云

上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%