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国联安鑫乾混合C - 基金主页(代码:004082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7569 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0549
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0234亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国联安基金
基金经理：王欢陈建华

国联安鑫乾混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0120元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-24	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫乾混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.68%	-0.05%
600900	长江电力	1.2000	2.76%	1.35%
600426	华鲁恒升	0.6100	1.80%	-2.89%
002594	比亚迪	0.0600	1.53%	-0.92%
601238	广汽集团	1.2000	1.47%	0.83%
603035	常熟汽饰	0.5800	1.03%	1.57%
601233	桐昆股份	0.5400	0.74%	3.89%
600926	杭州银行	0.5000	0.72%	1.80%
000933	神火股份	0.3600	0.61%	-2.67%
600309	万华化学	0.0500	0.47%	0.16%

国联安鑫乾混合C(004082)基金档案

基金代码	004082	基金简称	国联安鑫乾混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-24	成立日期	2017-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王欢陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%