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国联安鑫发混合A基金盘中实时估值(004131)

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今天最新净值 1.6935 0.0004 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳刘佃贵

国联安鑫发混合A基金004131重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601799	星宇股份	0.0400	0.42%	0.00%	0.0000%
603799	华友钴业	0.0600	0.31%	1.28%	0.0040%
600690	海尔智家	0.1500	0.29%	-0.38%	-0.0011%
688789	宏华数科	0.0400	0.28%	2.78%	0.0078%
600887	伊利股份	0.1300	0.27%	0.82%	0.0022%
600031	三一重工	0.1300	0.23%	2.57%	0.0059%
600760	中航沈飞	0.0400	0.22%	0.86%	0.0019%
603969	银龙股份	0.2600	0.22%	5.28%	0.0116%
000651	格力电器	0.0700	0.21%	1.79%	0.0038%
300973	立高食品	0.0600	0.20%	2.94%	0.0059%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.65%		0.042%		26.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安鑫发混合A基金004131实时估值图

国联安鑫发混合A基金004131实时估值图

国联安鑫发混合A基金动态

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%