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恒越均衡优选混合发起式A - 基金主页(代码:016912)

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今天最新净值 1.1939 0.0135 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：2022-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1637亿
最近资产：0.14亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希王晓明

恒越均衡优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605088	冠盛股份	1.3000	1.94%	1.98%
000801	四川九洲	3.1000	1.85%	2.62%
02556	迈富时	1.0300	1.84%	5.12%
688648	中邮科技	0.7000	1.84%	1.94%
600586	金晶科技	9.0000	1.67%	6.87%
002315	焦点科技	0.8800	1.59%	1.43%
300251	光线传媒	2.2000	1.59%	1.97%
601899	紫金矿业	1.3000	1.43%	5.30%
600246	万通发展	3.1000	1.42%	2.85%

恒越均衡优选混合发起式A(016912)基金档案

基金代码	016912	基金简称	恒越均衡优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-11-11~2022-11-23	成立日期	2022-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴胤希王晓明	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%