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宝盈祥利稳健配置混合A - 基金主页(代码:008324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0942 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2019-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4665亿
最近资产：0.53亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪王灏

宝盈祥利稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	分红	每份派现金0.0550元

宝盈祥利稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002014	永新股份	15.0000	4.26%	1.21%
301061	匠心家居	2.6100	4.19%	0.05%
600900	长江电力	5.4100	4.15%	1.35%
603699	纽威股份	7.0400	4.05%	2.73%
600941	中国移动	1.0200	3.13%	0.65%
601000	唐山港	25.2000	3.08%	1.42%
601058	赛轮轮胎	7.6100	2.83%	2.67%
000333	美的集团	1.2700	2.48%	1.17%
601677	明泰铝业	7.1700	2.24%	3.49%
000951	中国重汽	2.7200	1.20%	5.38%

宝盈祥利稳健配置混合A(008324)基金档案

基金代码	008324	基金简称	宝盈祥利稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪王灏	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%