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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(嘉实养老目标日期2055五年(FOF)) - 基金主页(代码:015345)

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今天最新净值 1.0695 -0.0027 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0695
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1812亿
最近资产：0.17亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静唐棠

嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)基金档案

基金代码	015345	基金简称	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2022-08-17~2022-11-16	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张静唐棠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9182	-0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9027	-0.26%
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%