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国联融慧双欣一年定开债券C(中融融慧双欣一年定开债券C) - 基金主页(代码:009676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1066 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.59亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成韩正宇

国联融慧双欣一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	分红	每份派现金0.0400元

国联融慧双欣一年定开债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002966	苏州银行	2.7800	0.41%	3.79%
603766	隆鑫通用	1.8800	0.40%	3.44%
002126	银轮股份	0.7800	0.32%	2.84%
001328	登康口腔	0.3500	0.29%	2.65%
600483	福能股份	1.7700	0.29%	5.24%
603697	有友食品	1.2300	0.27%	3.91%
601088	中国神华	0.3800	0.26%	-2.06%
600039	四川路桥	1.5000	0.25%	3.31%
000951	中国重汽	0.7700	0.23%	5.38%
600660	福耀玻璃	0.2400	0.23%	0.96%

国联融慧双欣一年定开债券C(009676)基金档案

基金代码	009676	基金简称	国联融慧双欣一年定开债券C	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-07-10	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱文成韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.58%
国联物联网主题A	2.1054	3.36%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.66%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.65%
国联新经济混合A	6.5110	2.58%
国联新经济混合C	3.9150	2.58%
国联产业升级混合	3.0560	2.32%
国联策略优选混合A	2.9352	1.95%
国联策略优选混合C	2.8524	1.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%