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银河君润混合C - 基金主页(代码:519628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0284 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3942
成立日期：2016-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0584亿
最近资产：0.06亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

银河君润混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0490元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	分红	每份派现金0.0550元

银河君润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.7000	3.37%	-0.36%
600519	贵州茅台	0.0100	2.60%	-0.05%
002128	电投能源	0.6900	2.52%	1.30%
003816	中国广核	3.6100	2.42%	4.05%
601088	中国神华	0.3200	2.39%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.6600	2.37%	5.30%
000538	云南白药	0.2300	2.36%	1.00%
600025	华能水电	1.3300	2.34%	1.99%
600900	长江电力	0.4200	2.33%	1.35%
600941	中国移动	0.1100	2.28%	0.65%

银河君润混合C(519628)基金档案

基金代码	519628	基金简称	银河君润混合C	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%