| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0300 | 5.68% | -0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.2000 | 2.76% | 1.35% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.6100 | 1.80% | -2.89% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0600 | 1.53% | -0.92% |
| 601238 | 广汽集团 | 1.2000 | 1.47% | 0.83% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.5800 | 1.03% | 1.57% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.5400 | 0.74% | 3.89% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.5000 | 0.72% | 1.80% |
| 000933 | 神火股份 | 0.3600 | 0.61% | -2.67% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0500 | 0.47% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
