基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河君耀混合A - 基金主页(代码:519623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6310 -0.0003 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6910
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5275亿
最近资产：2.33亿
基金公司：银河基金
基金经理：何晶刘铭

银河君耀混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-21	分红	每份派现金0.0450元

银河君耀混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688408	中信博	2.6500	0.82%	-3.00%
000858	五粮液	1.1100	0.67%	1.11%
002371	北方华创	0.3800	0.64%	-0.09%
002475	立讯精密	3.2900	0.58%	0.09%
300750	宁德时代	0.5000	0.57%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	8.6900	0.53%	2.67%
002025	航天电器	2.1500	0.45%	6.99%
601336	新华保险	1.9000	0.40%	-0.27%
601633	长城汽车	3.5500	0.40%	-0.53%
603606	东方电缆	1.6700	0.38%	0.02%

银河君耀混合A(519623)基金档案

基金代码	519623	基金简称	银河君耀混合A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-11	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	何晶刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	2.33亿	最近份额	1.5275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%