| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.88% | -0.13% | -0.39% | -0.07% | 3.65% | 1.81% | 6.22% | 32.14% |
| 同类排名 | 38/913 | 760/937 | 698/935 | 720/929 | 48/878 | 729/764 | 596/668 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.2745 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 1.2762 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 1.2798 | 0.09% |
| 2026-08-21 | 1.2787 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |