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江信一年定开 - 基金主页(代码:003390)

今天最新净值 1.2745 -0.0017 -0.13% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3075
  • 成立日期:2017-04-17
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4188亿
  • 最近资产:0.52亿
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:马超然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.88% -0.13% -0.39% -0.07% 3.65% 1.81% 6.22% 32.14%
同类排名 38/913 760/937 698/935 720/929 48/878 729/764 596/668 -
江信一年定开(003390)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.2745 -0.13%
2026-09-04 1.2762 -0.28%
2026-08-28 1.2798 0.09%
2026-08-21 1.2787 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 2019-04-22 2019-04-24 分红 每份派现金0.0330元
江信一年定开基金动态
江信一年定开(003390)基金档案
基金代码 003390 基金简称 江信一年定开 基金全称
发行日期 2017-03-06~2017-04-12 成立日期 2017-04-17 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 马超然 基金托管人 基金公司 江信基金
最近资产 0.52亿 最近份额 0.4188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
江信添福C 1.2120 0.00%
江信添福A 1.1976 -0.01%
江信瑞福A 1.7005 -0.25%
江信瑞福C 1.5807 -0.25%
江信同福A 1.4552 -0.71%
江信同福C 1.3779 -0.71%
江信汇福 1.2112 -0.01%
江信一年定开 1.2745 -0.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%