| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.14% | 0.23% | 0.05% | -0.47% | 0.58% | 2.43% | 5.30% | 38.63% |
| 同类排名 | 716/785 | 52/801 | 289/803 | 636/801 | 680/757 | 598/646 | 523/566 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1976 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1977 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 1.1952 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.1958 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.1949 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1949 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |