江信添福A基金净值查询(003425)
今天最新净值
1.1952
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3752
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.4648亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：马超然
近一月,江信添福A(003425)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003425 |
江信添福A |
1.1952 |
1.3752 |
1.1958 |
1.3758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003425 |
江信添福A |
1.1958 |
1.3758 |
1.1949 |
1.3749 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
003425 |
江信添福A |
1.1949 |
1.3749 |
1.1949 |
1.3749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003425 |
江信添福A |
1.1949 |
1.3749 |
1.1955 |
1.3755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003425 |
江信添福A |
1.1955 |
1.3755 |
1.1960 |
1.3760 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
003425 |
江信添福A |
1.1960 |
1.3760 |
1.1965 |
1.3765 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
003425 |
江信添福A |
1.1965 |
1.3765 |
1.1964 |
1.3764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003425 |
江信添福A |
1.1964 |
1.3764 |
1.1963 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003425 |
江信添福A |
1.1963 |
1.3763 |
1.1963 |
1.3763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003425 |
江信添福A |
1.1963 |
1.3763 |
1.1983 |
1.3783 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
003425 |
江信添福A |
1.1983 |
1.3783 |
1.1987 |
1.3787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003425 |
江信添福A |
1.1987 |
1.3787 |
1.2010 |
1.3810 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
003425 |
江信添福A |
1.2010 |
1.3810 |
1.2006 |
1.3806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
003425 |
江信添福A |
1.2006 |
1.3806 |
1.2007 |
1.3807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
003425 |
江信添福A |
1.2007 |
1.3807 |
1.1979 |
1.3779 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
003425 |
江信添福A |
1.1979 |
1.3779 |
1.1970 |
1.3770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
003425 |
江信添福A |
1.1970 |
1.3770 |
1.1972 |
1.3772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003425 |
江信添福A |
1.1972 |
1.3772 |
1.1953 |
1.3753 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
003425 |
江信添福A |
1.1953 |
1.3753 |
1.1944 |
1.3744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003425 |
江信添福A |
1.1944 |
1.3744 |
1.1962 |
1.3762 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
003425 |
江信添福A |
1.1962 |
1.3762 |
1.1970 |
1.3770 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
003425 |
江信添福A |
1.1970 |
1.3770 |
1.1950 |
1.3750 |
0.0020 |
0.17% |
