江信添福C基金净值查询(003426)
今天最新净值
1.2102
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4102
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3018亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：马超然
近一月,江信添福C(003426)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003426 |
江信添福C |
1.2095 |
1.4095 |
1.2102 |
1.4102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
003426 |
江信添福C |
1.2102 |
1.4102 |
1.2092 |
1.4092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
003426 |
江信添福C |
1.2092 |
1.4092 |
1.2093 |
1.4093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003426 |
江信添福C |
1.2093 |
1.4093 |
1.2100 |
1.4100 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003426 |
江信添福C |
1.2100 |
1.4100 |
1.2104 |
1.4104 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003426 |
江信添福C |
1.2104 |
1.4104 |
1.2110 |
1.4110 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003426 |
江信添福C |
1.2110 |
1.4110 |
1.2109 |
1.4109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003426 |
江信添福C |
1.2109 |
1.4109 |
1.2108 |
1.4108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003426 |
江信添福C |
1.2108 |
1.4108 |
1.2108 |
1.4108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003426 |
江信添福C |
1.2108 |
1.4108 |
1.2128 |
1.4128 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
003426 |
江信添福C |
1.2128 |
1.4128 |
1.2132 |
1.4132 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003426 |
江信添福C |
1.2132 |
1.4132 |
1.2156 |
1.4156 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
003426 |
江信添福C |
1.2156 |
1.4156 |
1.2152 |
1.4152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
003426 |
江信添福C |
1.2152 |
1.4152 |
1.2154 |
1.4154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003426 |
江信添福C |
1.2154 |
1.4154 |
1.2125 |
1.4125 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
003426 |
江信添福C |
1.2125 |
1.4125 |
1.2116 |
1.4116 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
003426 |
江信添福C |
1.2116 |
1.4116 |
1.2119 |
1.4119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003426 |
江信添福C |
1.2119 |
1.4119 |
1.2099 |
1.4099 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
003426 |
江信添福C |
1.2099 |
1.4099 |
1.2090 |
1.4090 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003426 |
江信添福C |
1.2090 |
1.4090 |
1.2108 |
1.4108 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
003426 |
江信添福C |
1.2108 |
1.4108 |
1.2117 |
1.4117 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
003426 |
江信添福C |
1.2117 |
1.4117 |
1.2097 |
1.4097 |
0.0020 |
0.17% |
