江信同福C基金净值查询(001676)
今天最新净值
1.3328
-0.0044 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8581
0.0037 0.1986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3663
- 成立日期：2015-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1614亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：高鹏飞
近一月,江信同福C(001676)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001676 |
江信同福C |
1.3442 |
1.3777 |
1.3328 |
1.3663 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
001676 |
江信同福C |
1.3328 |
1.3663 |
1.3372 |
1.3707 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
001676 |
江信同福C |
1.3372 |
1.3707 |
1.3531 |
1.3866 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
001676 |
江信同福C |
1.3531 |
1.3866 |
1.3600 |
1.3935 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
001676 |
江信同福C |
1.3600 |
1.3935 |
1.3535 |
1.3870 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
001676 |
江信同福C |
1.3535 |
1.3870 |
1.3630 |
1.3965 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
001676 |
江信同福C |
1.3630 |
1.3965 |
1.3145 |
1.3480 |
0.0485 |
3.69% |
| 2026-09-04 |
001676 |
江信同福C |
1.3145 |
1.3480 |
1.3618 |
1.3953 |
-0.0473 |
-3.60% |
| 2026-09-03 |
001676 |
江信同福C |
1.3618 |
1.3953 |
1.3629 |
1.3964 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001676 |
江信同福C |
1.3629 |
1.3964 |
1.3856 |
1.4191 |
-0.0227 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
001676 |
江信同福C |
1.3856 |
1.4191 |
1.4326 |
1.4661 |
-0.0470 |
-3.39% |
| 2026-08-31 |
001676 |
江信同福C |
1.4326 |
1.4661 |
1.4080 |
1.4415 |
0.0246 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
001676 |
江信同福C |
1.4080 |
1.4415 |
1.4349 |
1.4684 |
-0.0269 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
001676 |
江信同福C |
1.4349 |
1.4684 |
1.3753 |
1.4088 |
0.0596 |
4.33% |
| 2026-08-26 |
001676 |
江信同福C |
1.3753 |
1.4088 |
1.3673 |
1.4008 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
001676 |
江信同福C |
1.3673 |
1.4008 |
1.3756 |
1.4091 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
001676 |
江信同福C |
1.3756 |
1.4091 |
1.4145 |
1.4480 |
-0.0389 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
001676 |
江信同福C |
1.4145 |
1.4480 |
1.3975 |
1.4310 |
0.0170 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
001676 |
江信同福C |
1.3975 |
1.4310 |
1.3954 |
1.4289 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001676 |
江信同福C |
1.3954 |
1.4289 |
1.5124 |
1.5459 |
-0.1170 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
001676 |
江信同福C |
1.5124 |
1.5459 |
1.5148 |
1.5483 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001676 |
江信同福C |
1.5148 |
1.5483 |
1.4440 |
1.4775 |
0.0708 |
4.90% |
