江信瑞福灵活配置混合A(江信瑞福A)基金净值查询(002630)
今天最新净值
1.7015
-0.0022 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4753
0.0095 0.6513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0080亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：高鹏飞
近一月江信瑞福灵活配置混合A|江信瑞福A基金净值查询
近一月,江信瑞福灵活配置混合A(002630)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.6964 |
1.6964 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0205 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7353 |
1.7353 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0202 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7409 |
1.7409 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0166 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0212 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7031 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7043 |
1.7043 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.6977 |
1.6977 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
002630 |
江信瑞福灵活配置混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0187 |
1.10% |
