江信同福A基金净值查询(001675)
今天最新净值
1.4075
-0.0047 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9574
0.0039 0.1986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：2015-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：高鹏飞
近一月,江信同福A(001675)基金累计收益率-7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001675 |
江信同福A |
1.4196 |
1.4581 |
1.4075 |
1.4460 |
0.0121 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
001675 |
江信同福A |
1.4075 |
1.4460 |
1.4122 |
1.4507 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
001675 |
江信同福A |
1.4122 |
1.4507 |
1.4289 |
1.4674 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
001675 |
江信同福A |
1.4289 |
1.4674 |
1.4362 |
1.4747 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
001675 |
江信同福A |
1.4362 |
1.4747 |
1.4293 |
1.4678 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
001675 |
江信同福A |
1.4293 |
1.4678 |
1.4393 |
1.4778 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
001675 |
江信同福A |
1.4393 |
1.4778 |
1.3881 |
1.4266 |
0.0512 |
3.69% |
| 2026-09-04 |
001675 |
江信同福A |
1.3881 |
1.4266 |
1.4380 |
1.4765 |
-0.0499 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
001675 |
江信同福A |
1.4380 |
1.4765 |
1.4391 |
1.4776 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001675 |
江信同福A |
1.4391 |
1.4776 |
1.4630 |
1.5015 |
-0.0239 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
001675 |
江信同福A |
1.4630 |
1.5015 |
1.5127 |
1.5512 |
-0.0497 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
001675 |
江信同福A |
1.5127 |
1.5512 |
1.4866 |
1.5251 |
0.0261 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
001675 |
江信同福A |
1.4866 |
1.5251 |
1.5150 |
1.5535 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
001675 |
江信同福A |
1.5150 |
1.5535 |
1.4520 |
1.4905 |
0.0630 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
001675 |
江信同福A |
1.4520 |
1.4905 |
1.4436 |
1.4821 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
001675 |
江信同福A |
1.4436 |
1.4821 |
1.4523 |
1.4908 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
001675 |
江信同福A |
1.4523 |
1.4908 |
1.4934 |
1.5319 |
-0.0411 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
001675 |
江信同福A |
1.4934 |
1.5319 |
1.4754 |
1.5139 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
001675 |
江信同福A |
1.4754 |
1.5139 |
1.4732 |
1.5117 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001675 |
江信同福A |
1.4732 |
1.5117 |
1.5967 |
1.6352 |
-0.1235 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
001675 |
江信同福A |
1.5967 |
1.6352 |
1.5992 |
1.6377 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001675 |
江信同福A |
1.5992 |
1.6377 |
1.5243 |
1.5628 |
0.0749 |
4.91% |
