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江信一年定开基金净值查询(003390)

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今天最新净值 1.2745 -0.0017 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3075
成立日期：2017-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4188亿
最近资产：0.52亿
基金公司：江信基金
基金经理：马超然

近一季江信一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,江信一年定开(003390)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003390	江信一年定开	1.2745	1.3075	1.2762	1.3092	-0.0017	-0.13%
2026-09-04	003390	江信一年定开	1.2762	1.3092	1.2798	1.3128	-0.0036	-0.28%
2026-08-28	003390	江信一年定开	1.2798	1.3128	1.2787	1.3117	0.0011	0.09%
2026-08-21	003390	江信一年定开	1.2787	1.3117	1.2788	1.3118	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	003390	江信一年定开	1.2788	1.3118	1.2795	1.3125	-0.0007	-0.05%
2026-08-07	003390	江信一年定开	1.2795	1.3125	1.2735	1.3065	0.0060	0.47%
2026-07-31	003390	江信一年定开	1.2735	1.3065	1.2686	1.3016	0.0049	0.39%
2026-07-24	003390	江信一年定开	1.2686	1.3016	1.2643	1.2973	0.0043	0.34%
2026-07-17	003390	江信一年定开	1.2643	1.2973	1.2722	1.3052	-0.0079	-0.62%
2026-07-10	003390	江信一年定开	1.2722	1.3052	1.2775	1.3105	-0.0053	-0.41%

2026-07-03	003390	江信一年定开	1.2775	1.3105	1.2729	1.3059	0.0046	0.36%
2026-06-30	003390	江信一年定开	1.2729	1.3059	1.2735	1.3065	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	003390	江信一年定开	1.2735	1.3065	1.2762	1.3092	-0.0027	-0.21%
2026-06-18	003390	江信一年定开	1.2762	1.3092	1.2757	1.3087	0.0005	0.04%

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江信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信同福A	1.4656	3.24%
江信同福C	1.3877	3.24%
江信瑞福A	1.7047	0.49%
江信瑞福C	1.5846	0.49%
江信祺福A	1.5479	0.34%
江信祺福C	1.4765	0.34%
江信添福A	1.1977	0.21%
江信添福C	1.2120	0.21%
江信汇福	1.2112	-0.01%
江信一年定开	1.2745	-0.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%