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中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金盘中实时估值(017318)

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今天最新净值 1.2267 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：邓达

中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金017318重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601825	沪农商行	66.2000	0.87%	3.01%	0.0262%
688095	福昕软件	8.5300	0.86%	4.19%	0.0360%
300761	立华股份	13.5200	0.38%	-0.46%	-0.0017%
000333	美的集团	3.3500	0.37%	1.17%	0.0043%
09988	阿里巴巴-W	2.2600	0.34%	2.92%	0.0099%
02869	绿城服务	50.4000	0.27%	0.47%	0.0013%
600519	贵州茅台	0.1000	0.21%	-0.05%	-0.0001%
688188	柏楚电子	1.0800	0.20%	1.24%	0.0025%
00038	第一拖拉机股份	17.0000	0.18%	4.05%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.68%		0.0857%		5.71%

中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	0.12%
2026-09-15	-0.11%	0.12%
2026-09-14	-0.02%	0.12%
2026-09-11	-0.20%	0.12%
2026-09-10	-0.18%	0.12%
2026-09-09	-0.04%	0.12%
2026-09-08	-0.05%	0.12%
2026-09-07	0.11%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金017318实时估值图

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金017318实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%