金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)

今天最新净值 1.0198 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0181	1.0381	1.0198	1.0398	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0198	1.0398	1.0206	1.0406	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0206	1.0406	1.0203	1.0403	0.0003	0.03%
2026-09-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0203	1.0403	1.0204	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0204	1.0404	1.0194	1.0394	0.0010	0.10%
2026-09-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0194	1.0394	1.0203	1.0403	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0203	1.0403	1.0202	1.0402	0.0001	0.01%
2026-09-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0202	1.0402	1.0221	1.0421	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0221	1.0421	1.0237	1.0437	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0237	1.0437	1.0233	1.0433	0.0004	0.04%

2026-08-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0233	1.0433	1.0244	1.0444	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0244	1.0444	1.0226	1.0426	0.0018	0.18%
2026-08-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0226	1.0426	1.0224	1.0424	0.0002	0.02%
2026-08-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0224	1.0424	1.0227	1.0427	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0227	1.0427	1.0236	1.0436	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0236	1.0436	1.0233	1.0433	0.0003	0.03%
2026-08-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0233	1.0433	1.0231	1.0431	0.0002	0.02%
2026-08-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0231	1.0431	1.0271	1.0471	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0271	1.0471	1.0270	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0270	1.0470	1.0263	1.0463	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%