金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)
今天最新净值
1.0176
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
近一月,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0174 |
1.0374 |
1.0176 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0176 |
1.0376 |
1.0181 |
1.0381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0181 |
1.0381 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0198 |
1.0398 |
1.0206 |
1.0406 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0206 |
1.0406 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0203 |
1.0403 |
1.0204 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0204 |
1.0404 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0194 |
1.0394 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0203 |
1.0403 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0202 |
1.0402 |
1.0221 |
1.0421 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0221 |
1.0421 |
1.0237 |
1.0437 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0237 |
1.0437 |
1.0233 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0233 |
1.0433 |
1.0244 |
1.0444 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0244 |
1.0444 |
1.0226 |
1.0426 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0226 |
1.0426 |
1.0224 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0224 |
1.0424 |
1.0227 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0227 |
1.0427 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0236 |
1.0436 |
1.0233 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0233 |
1.0433 |
1.0231 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0231 |
1.0431 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0271 |
1.0471 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
