金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)
今天最新净值
1.0174
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0374
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0189 |
1.0389 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0174 |
1.0374 |
1.0176 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0176 |
1.0376 |
1.0181 |
1.0381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0181 |
1.0381 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0198 |
1.0398 |
1.0206 |
1.0406 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0206 |
1.0406 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0203 |
1.0403 |
1.0204 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0204 |
1.0404 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0194 |
1.0394 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0203 |
1.0403 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0202 |
1.0402 |
1.0221 |
1.0421 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0221 |
1.0421 |
1.0237 |
1.0437 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0237 |
1.0437 |
1.0233 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0233 |
1.0433 |
1.0244 |
1.0444 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0244 |
1.0444 |
1.0226 |
1.0426 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0226 |
1.0426 |
1.0224 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0224 |
1.0424 |
1.0227 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0227 |
1.0427 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0236 |
1.0436 |
1.0233 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0233 |
1.0433 |
1.0231 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0231 |
1.0431 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0271 |
1.0471 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0270 |
1.0470 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0263 |
1.0463 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0260 |
1.0460 |
1.0264 |
1.0464 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0264 |
1.0464 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0260 |
1.0460 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0266 |
1.0466 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0262 |
1.0462 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0253 |
1.0453 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0251 |
1.0451 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0242 |
1.0442 |
1.0227 |
1.0427 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0227 |
1.0427 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0239 |
1.0439 |
1.0220 |
1.0420 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0220 |
1.0420 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0241 |
1.0441 |
1.0236 |
1.0436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0236 |
1.0436 |
1.0283 |
1.0483 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0283 |
1.0483 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0270 |
1.0470 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0290 |
1.0490 |
1.0292 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0292 |
1.0492 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0302 |
1.0502 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0242 |
1.0442 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0263 |
1.0463 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0320 |
1.0520 |
1.0356 |
1.0556 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0356 |
1.0556 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0379 |
1.0579 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0351 |
1.0551 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0393 |
1.0593 |
1.0428 |
1.0628 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0428 |
1.0628 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0401 |
1.0601 |
1.0415 |
1.0615 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0415 |
1.0615 |
1.0429 |
1.0629 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0429 |
1.0629 |
1.0440 |
1.0640 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0440 |
1.0640 |
1.0444 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0444 |
1.0644 |
1.0526 |
1.0726 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0526 |
1.0726 |
1.0545 |
1.0745 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0545 |
1.0745 |
1.0511 |
1.0711 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0511 |
1.0711 |
1.0481 |
1.0681 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0481 |
1.0681 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0508 |
1.0708 |
1.0468 |
1.0668 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0468 |
1.0668 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0422 |
1.0622 |
1.0469 |
1.0669 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
023961 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B |
1.0469 |
1.0669 |
1.0438 |
1.0638 |
0.0031 |
0.30% |
