金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023961)

今天最新净值 1.0174 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0189	1.0389	1.0174	1.0374	0.0015	0.15%
2026-09-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0174	1.0374	1.0176	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0176	1.0376	1.0181	1.0381	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0181	1.0381	1.0198	1.0398	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0198	1.0398	1.0206	1.0406	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0206	1.0406	1.0203	1.0403	0.0003	0.03%
2026-09-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0203	1.0403	1.0204	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0204	1.0404	1.0194	1.0394	0.0010	0.10%
2026-09-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0194	1.0394	1.0203	1.0403	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0203	1.0403	1.0202	1.0402	0.0001	0.01%

2026-09-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0202	1.0402	1.0221	1.0421	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0221	1.0421	1.0237	1.0437	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0237	1.0437	1.0233	1.0433	0.0004	0.04%
2026-08-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0233	1.0433	1.0244	1.0444	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0244	1.0444	1.0226	1.0426	0.0018	0.18%
2026-08-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0226	1.0426	1.0224	1.0424	0.0002	0.02%
2026-08-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0224	1.0424	1.0227	1.0427	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0227	1.0427	1.0236	1.0436	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0236	1.0436	1.0233	1.0433	0.0003	0.03%
2026-08-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0233	1.0433	1.0231	1.0431	0.0002	0.02%
2026-08-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0231	1.0431	1.0271	1.0471	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0271	1.0471	1.0270	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0270	1.0470	1.0263	1.0463	0.0007	0.07%
2026-08-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0263	1.0463	1.0260	1.0460	0.0003	0.03%
2026-08-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0260	1.0460	1.0264	1.0464	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0264	1.0464	1.0260	1.0460	0.0004	0.04%
2026-08-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0260	1.0460	1.0266	1.0466	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0266	1.0466	1.0262	1.0462	0.0004	0.04%
2026-08-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0262	1.0462	1.0253	1.0453	0.0009	0.09%
2026-08-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0253	1.0453	1.0251	1.0451	0.0002	0.02%
2026-08-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0251	1.0451	1.0242	1.0442	0.0009	0.09%
2026-08-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0242	1.0442	1.0227	1.0427	0.0015	0.15%
2026-08-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0227	1.0427	1.0239	1.0439	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0239	1.0439	1.0220	1.0420	0.0019	0.19%
2026-07-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0220	1.0420	1.0241	1.0441	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0241	1.0441	1.0236	1.0436	0.0005	0.05%
2026-07-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0236	1.0436	1.0283	1.0483	-0.0047	-0.46%
2026-07-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0283	1.0483	1.0270	1.0470	0.0013	0.13%
2026-07-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0270	1.0470	1.0290	1.0490	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0290	1.0490	1.0292	1.0492	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0292	1.0492	1.0302	1.0502	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0302	1.0502	1.0242	1.0442	0.0060	0.59%
2026-07-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0242	1.0442	1.0263	1.0463	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0263	1.0463	1.0320	1.0520	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0320	1.0520	1.0356	1.0556	-0.0036	-0.35%
2026-07-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0356	1.0556	1.0379	1.0579	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0379	1.0579	1.0351	1.0551	0.0028	0.27%
2026-07-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0351	1.0551	1.0393	1.0593	-0.0042	-0.40%
2026-07-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0393	1.0593	1.0428	1.0628	-0.0035	-0.34%
2026-07-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0428	1.0628	1.0401	1.0601	0.0027	0.26%
2026-07-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0401	1.0601	1.0415	1.0615	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0415	1.0615	1.0429	1.0629	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0429	1.0629	1.0440	1.0640	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0440	1.0640	1.0444	1.0644	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0444	1.0644	1.0526	1.0726	-0.0082	-0.78%
2026-07-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0526	1.0726	1.0545	1.0745	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0545	1.0745	1.0511	1.0711	0.0034	0.32%
2026-06-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0511	1.0711	1.0481	1.0681	0.0030	0.29%
2026-06-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0481	1.0681	1.0508	1.0708	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0508	1.0708	1.0468	1.0668	0.0040	0.38%
2026-06-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0468	1.0668	1.0422	1.0622	0.0046	0.44%
2026-06-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0422	1.0622	1.0469	1.0669	-0.0047	-0.45%
2026-06-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0469	1.0669	1.0438	1.0638	0.0031	0.30%
2026-06-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0438	1.0638	1.0417	1.0617	0.0021	0.20%
2026-06-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0417	1.0617	1.0389	1.0589	0.0028	0.27%
2026-06-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0389	1.0589	1.0385	1.0585	0.0004	0.04%
2026-06-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0385	1.0585	1.0335	1.0535	0.0050	0.48%
2026-06-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0335	1.0535	1.0326	1.0526	0.0009	0.09%
2026-06-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0326	1.0526	1.0328	1.0528	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0328	1.0528	1.0357	1.0557	-0.0029	-0.28%
2026-06-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0357	1.0557	1.0319	1.0519	0.0038	0.37%
2026-06-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0319	1.0519	1.0361	1.0561	-0.0042	-0.41%
2026-06-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0361	1.0561	1.0410	1.0610	-0.0049	-0.47%
2026-06-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0410	1.0610	1.0410	1.0610	0.0000	0.00%
2026-06-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0410	1.0610	1.0395	1.0595	0.0015	0.14%
2026-06-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0395	1.0595	1.0362	1.0562	0.0033	0.32%
2026-06-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0362	1.0562	1.0385	1.0585	-0.0023	-0.22%
2026-05-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0385	1.0585	1.0415	1.0615	-0.0030	-0.29%
2026-05-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0415	1.0615	1.0402	1.0602	0.0013	0.12%
2026-05-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0402	1.0602	1.0615	1.0615	-0.0213	-2.05%
2026-05-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0615	1.0615	1.0610	1.0610	0.0005	0.05%
2026-05-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0610	1.0610	1.0597	1.0597	0.0013	0.12%
2026-05-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0597	1.0597	1.0579	1.0579	0.0018	0.17%
2026-05-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0579	1.0579	1.0598	1.0598	-0.0019	-0.18%
2026-05-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0598	1.0598	1.0586	1.0586	0.0012	0.11%
2026-05-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0586	1.0586	1.0580	1.0580	0.0006	0.06%
2026-05-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0580	1.0580	1.0585	1.0585	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0585	1.0585	1.0609	1.0609	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0609	1.0609	1.0645	1.0645	-0.0036	-0.34%
2026-05-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0645	1.0645	1.0628	1.0628	0.0017	0.16%
2026-05-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-05-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0627	1.0627	1.0603	1.0603	0.0024	0.23%
2026-05-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0603	1.0603	1.0616	1.0616	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2026-05-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0612	1.0612	1.0581	1.0581	0.0031	0.29%
2026-04-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0554	1.0554	1.0562	1.0562	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	0.0005	0.05%
2026-04-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0557	1.0557	1.0563	1.0563	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0563	1.0563	1.0576	1.0576	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0576	1.0576	1.0551	1.0551	0.0025	0.24%
2026-04-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2026-04-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2026-04-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0546	1.0546	1.0532	1.0532	0.0014	0.13%
2026-04-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0532	1.0532	1.0494	1.0494	0.0038	0.36%
2026-04-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0494	1.0494	1.0501	1.0501	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0501	1.0501	1.0469	1.0469	0.0032	0.31%
2026-04-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0469	1.0469	1.0474	1.0474	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%
2026-04-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0454	1.0454	1.0429	1.0429	0.0025	0.24%
2026-04-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0429	1.0429	1.0425	1.0425	0.0004	0.04%
2026-04-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2026-04-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0422	1.0422	1.0427	1.0427	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2026-03-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0412	1.0412	1.0421	1.0421	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-03-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%
2026-03-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0413	1.0413	1.0423	1.0423	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0423	1.0423	1.0411	1.0411	0.0012	0.12%
2026-03-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0411	1.0411	1.0392	1.0392	0.0019	0.18%
2026-03-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0392	1.0392	1.0423	1.0423	-0.0031	-0.30%
2026-03-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0425	1.0425	1.0449	1.0449	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-03-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0438	1.0438	1.0460	1.0460	-0.0022	-0.21%
2026-03-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0460	1.0460	1.0468	1.0468	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0468	1.0468	1.0482	1.0482	-0.0014	-0.13%
2026-03-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0482	1.0482	1.0485	1.0485	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%
2026-03-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0480	1.0480	1.0462	1.0462	0.0018	0.17%
2026-03-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0462	1.0462	1.0481	1.0481	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0481	1.0481	1.0475	1.0475	0.0006	0.06%
2026-03-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0475	1.0475	1.0466	1.0466	0.0009	0.09%
2026-03-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0466	1.0466	1.0480	1.0480	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0480	1.0480	1.0531	1.0531	-0.0051	-0.48%
2026-03-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0531	1.0531	1.0523	1.0523	0.0008	0.08%
2026-02-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2026-02-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0513	1.0513	1.0518	1.0518	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0518	1.0518	1.0503	1.0503	0.0015	0.14%
2026-02-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0503	1.0503	1.0482	1.0482	0.0021	0.20%
2026-02-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0482	1.0482	1.0510	1.0510	-0.0028	-0.27%
2026-02-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0510	1.0510	1.0497	1.0497	0.0013	0.12%
2026-02-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2026-02-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0494	1.0494	1.0490	1.0490	0.0004	0.04%
2026-02-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0490	1.0490	1.0453	1.0453	0.0037	0.35%
2026-02-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-02-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0453	1.0453	1.0479	1.0479	-0.0026	-0.25%
2026-02-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-02-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0468	1.0468	1.0424	1.0424	0.0044	0.42%
2026-02-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0424	1.0424	1.0499	1.0499	-0.0075	-0.71%
2026-01-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0499	1.0499	1.0533	1.0533	-0.0034	-0.32%
2026-01-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0533	1.0533	1.0535	1.0535	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0535	1.0535	1.0514	1.0514	0.0021	0.20%
2026-01-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0514	1.0514	1.0510	1.0510	0.0004	0.04%
2026-01-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2026-01-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0506	1.0506	1.0491	1.0491	0.0015	0.14%
2026-01-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%
2026-01-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0487	1.0487	1.0474	1.0474	0.0013	0.12%
2026-01-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-01-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0474	1.0474	1.0468	1.0468	0.0006	0.06%
2026-01-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0468	1.0468	1.0473	1.0473	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2026-01-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2026-01-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0464	1.0464	1.0472	1.0472	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0472	1.0472	1.0449	1.0449	0.0023	0.22%
2026-01-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2026-01-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0439	1.0439	1.0444	1.0444	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0444	1.0444	1.0449	1.0449	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0449	1.0449	1.0431	1.0431	0.0018	0.17%
2026-01-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0431	1.0431	1.0414	1.0414	0.0017	0.16%
2025-12-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-12-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2025-12-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2025-12-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2025-12-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-12-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%
2025-12-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2025-12-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2025-12-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0392	1.0392	1.0376	1.0376	0.0016	0.15%
2025-12-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0376	1.0376	1.0390	1.0390	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-12-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0386	1.0386	1.0393	1.0393	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2025-12-09	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0391	1.0391	1.0401	1.0401	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2025-12-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0393	1.0393	1.0402	1.0402	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0402	1.0402	1.0406	1.0406	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%
2025-11-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0403	1.0403	1.0396	1.0396	0.0007	0.07%
2025-11-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0404	1.0404	1.0394	1.0394	0.0010	0.10%
2025-11-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2025-11-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0391	1.0391	1.0423	1.0423	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-11-18	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0428	1.0428	1.0443	1.0443	-0.0015	-0.14%
2025-11-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0443	1.0443	1.0452	1.0452	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0452	1.0452	1.0461	1.0461	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2025-11-12	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-11-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0450	1.0450	1.0441	1.0441	0.0009	0.09%
2025-11-07	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0441	1.0441	1.0442	1.0442	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-11-05	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2025-11-04	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0429	1.0429	1.0437	1.0437	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0437	1.0437	1.0433	1.0433	0.0004	0.04%
2025-10-31	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2025-10-30	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0432	1.0432	1.0438	1.0438	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%
2025-10-28	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0426	1.0426	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0428	1.0428	1.0418	1.0418	0.0010	0.10%
2025-10-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2025-10-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2025-10-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-10-20	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2025-10-17	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-10-15	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0412	1.0412	1.0405	1.0405	0.0007	0.07%
2025-10-14	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0411	1.0411	1.0415	1.0415	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0387	1.0387	1.0384	1.0384	0.0003	0.03%
2025-09-23	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	1.0392	1.0392	1.0394	1.0394	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%